Descripción de la oferta
Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile
En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Contable en Administración de IIC.
En el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de:
Cálculo de Valor liquidativo
Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.
Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
Contabilidad de las IIC
Conciliaciones de efectivo y títulos
Registro de Partícipes
Gestión de los partícipes de las IIC
Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
Comunicaciones con el distribuidor y depositario
Elaboración de informes oficiales
Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
Reporting Banco de España
Las funciones a desempeñar en el área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad son:
Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.
Conciliación de cuentas bancarias
Elaboración de modelos a presentar en la agencia tributaria
Revisión de cuentas anuales
Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:
Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.
Dominio herramientas microinformática, especialmente Excel
Se valorarán conocimientos programación y SQL
Fluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja.
#J-18808-Ljbffr
