Descripción de la oferta
Técnico/a de Tesorería – Zaragoza
Responsable de realizar previsiones de ingresos y gastos a corto y medio plazo, ejecutar pagos y cobros, contabilizar y controlar los movimientos de tesorería de la organización.
Funciones
Participar en la elaboración y seguimiento de la previsión de tesorería a corto y medio plazo.
Contabilizar y revisar los movimientos bancarios (pagos e ingresos) y los saldos de las cuentas corrientes verificando las previsiones de tesorería.
Buscar fondos para cubrir las obligaciones de pago a través de la elaboración de remesas, control de líneas de descuento, traspasos entre cuentas y coordinación de pagos con el resto del departamento.
Preparar los ficheros de pago de proveedores y acreedores para ejecutar y formalizar las obligaciones de pago acordadas.
Supervisar, atender y resolver las posibles incidencias generadas en pagos a proveedores y acreedores, buscando las soluciones en colaboración con el cliente interno y/o con las entidades financieras.
Verificar que las condiciones financieras liquidadas por las entidades financieras son las correctas.
Realizar los trámites necesarios para el mantenimiento de la operativa bancaria de Sesé (cancelación de cuentas corrientes asegurando la cobertura de las obligaciones de pago, apertura de cuentas corrientes de forma que sea operativa con el sistema (banca electrónica, extractos, códigos, etc.).)
Realizar la contratación, control y cancelación de productos financieros para el Grupo (tarjetas corporativas, avales bancarios, divisas, etc.).
Contabilizar, controlar e ingresar los cheques y pagarés de las sociedades españolas del Grupo.
Requisitos
Grado universitario en ADE, Económicas o Finanzas y Contabilidad o similares.
Experiencia de al menos 1 año en un puesto de Tesorería / Administración.
Buen nivel de inglés hablado y escrito.
Habilidades ofimáticas (Excel nivel avanzado).
Alta capacidad de análisis.Agilidad en toma de decisiones.
Valoramos
Formación relacionada con tesorería, gestión y/o productos financieros.
Conocimientos de plan general contable.
Conocimientos de Navision o programas similares.
Capacidad para trabajar en equipo.
Alta orientación a cliente interno y resultados.
Oferta
Incorporación a una compañía con presencia global donde formarás parte de un equipo innovador, dinámico y con propósito.
Participación en un proyecto en expansión, con oportunidades reales de crecimiento y desarrollo profesional.
Un papel clave en la configuración del crecimiento de la compañía, contribuyendo activamente a su éxito.
Un alto grado de autonomía dentro de un equipo colaborativo, dinámico e innovador.
Acceso a beneficios sociales exclusivos por formar parte de Sesé: seguro médico, comedor buffet, descuentos en más de 400 marcas, etc.
Plan de retribución flexible adaptado a tus necesidades.
Plan de bienestar.
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